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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AP Constructions | 108 093.00 | 46 917.00 | 61 175.00 | 108 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 244.00 | 40 742.00 | 17 502.00 | 58 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 738.00 | 92 061.00 | 78 678.00 | 170 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
BT Marchandises | 293 953.00 | | 293 953.00 | 293 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BZ Autres créances | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
CF Disponibilités | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 582.00 | | 341 582.00 | 341 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 321.00 | 92 061.00 | 420 260.00 | 512 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 970.00 | 49 970.00 | | 49 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DH Report à nouveau | -278 643.00 | -243 855.00 | | -278 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 721.00 | -34 788.00 | | -82 721.00 |
DL TOTAL (I) | 97 406.00 | 180 127.00 | | 97 406.00 |
DP Provisions pour risques | 30 351.00 | 30 351.00 | | 30 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 351.00 | 30 351.00 | | 30 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 541.00 | 31 829.00 | | 23 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 822.00 | 129 067.00 | | 133 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 899.00 | 38 876.00 | | 46 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 178.00 | 84 608.00 | | 28 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 063.00 | 69 223.00 | | 60 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 503.00 | 353 603.00 | | 292 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 260.00 | 564 080.00 | | 420 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 503.00 | 338 240.00 | | 292 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 766.00 | 19 811.00 | 427 577.00 | 407 766.00 |
FG Production vendue services | 81 732.00 | | 81 732.00 | 81 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 498.00 | 19 811.00 | 509 309.00 | 489 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 704.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30 018.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 884.00 | 36 319.00 | | 20 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 884.00 | 36 319.00 | | 20 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 097.00 | 259.00 | | 14 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 097.00 | 1 099.00 | | 14 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 787.00 | 35 220.00 | | 6 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 217.00 | 669 087.00 | | 530 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 937.00 | 703 875.00 | | 612 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 721.00 | -34 788.00 | | -82 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 738.00 | | | 170 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 048.00 | | | 170 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 357.00 | 17 704.00 | | 74 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 667.00 | 17 704.00 | | 73 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 351.00 | | | 30 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 351.00 | | | 30 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 351.00 | | | 30 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 098.00 | 36 098.00 | | 36 098.00 |
UX Autres créances clients | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | | | 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VI Groupe et associés | 133 822.00 | 133 822.00 | | 133 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
VW T.V.A. | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 604.00 | 245 604.00 | | 245 604.00 |