| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AP Constructions | 108 093.00 | 70 822.00 | 37 270.00 | 108 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 244.00 | 48 200.00 | 10 044.00 | 58 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 738.00 | 123 424.00 | 47 314.00 | 170 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BT Marchandises | 61 282.00 | | 61 282.00 | 61 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
CF Disponibilités | 105 344.00 | | 105 344.00 | 105 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 950.00 | | 186 950.00 | 186 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 689.00 | 123 424.00 | 234 264.00 | 357 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 970.00 | 49 970.00 | | 49 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DH Report à nouveau | -421 845.00 | -361 364.00 | | -421 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 082.00 | -60 481.00 | | -154 082.00 |
DL TOTAL (I) | -117 156.00 | 36 925.00 | | -117 156.00 |
DP Provisions pour risques | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 703.00 | 170 244.00 | | 182 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 228.00 | 48 610.00 | | 34 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 786.00 | 44 713.00 | | 36 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 554.00 | 57 227.00 | | 69 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 270.00 | 320 794.00 | | 323 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 264.00 | 385 870.00 | | 234 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 270.00 | 320 794.00 | | 323 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 412.00 | 7 439.00 | 605 851.00 | 598 412.00 |
FG Production vendue services | 76 447.00 | | 76 447.00 | 76 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 859.00 | 7 439.00 | 682 298.00 | 674 859.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 094.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 344.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 544.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 323.00 | 492 903.00 | | 682 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 405.00 | 553 384.00 | | 836 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 082.00 | -60 481.00 | | -154 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 738.00 | | | 170 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 048.00 | | | 170 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 330.00 | 15 094.00 | | 108 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 640.00 | 15 094.00 | | 107 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 786.00 | 36 786.00 | | 36 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 157.00 | 50 157.00 | | 50 157.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VI Groupe et associés | 182 703.00 | 182 703.00 | | 182 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VW T.V.A. | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 042.00 | 289 042.00 | | 289 042.00 |