| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 506.00 | 72 474.00 | 10 032.00 | 82 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 555.00 | | 32 555.00 | 32 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 496.00 | 72 909.00 | 42 587.00 | 115 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 581 706.00 | 64 190.00 | 2 517 516.00 | 2 581 706.00 |
BZ Autres créances | 584 993.00 | | 584 993.00 | 584 993.00 |
CF Disponibilités | 28 518.00 | | 28 518.00 | 28 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 130.00 | | 26 130.00 | 26 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 221 348.00 | 64 190.00 | 3 157 158.00 | 3 221 348.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 534.00 | 137 099.00 | 3 209 435.00 | 3 346 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
DG Autres réserves | 74 130.00 | 74 130.00 | | 74 130.00 |
DH Report à nouveau | -23 676.00 | -57 579.00 | | -23 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 261.00 | 33 903.00 | | 10 261.00 |
DL TOTAL (I) | 214 618.00 | 204 357.00 | | 214 618.00 |
DP Provisions pour risques | 17 689.00 | 15 804.00 | | 17 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 689.00 | 15 804.00 | | 17 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 918.00 | 122 763.00 | | 71 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 282 604.00 | 2 346 411.00 | | 2 282 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 630.00 | 711 274.00 | | 479 630.00 |
EA Autres dettes | 66 664.00 | 76 116.00 | | 66 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 900 817.00 | 3 256 761.00 | | 2 900 817.00 |
ED (V) | 76 310.00 | 59 163.00 | | 76 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 435.00 | 3 536 086.00 | | 3 209 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 590 355.00 | | 8 590 355.00 | 8 590 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 590 355.00 | | 8 590 355.00 | 8 590 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 609 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 898 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 960.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 565 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 804.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 201.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 054.00 | 71 714.00 | | 15 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 054.00 | 71 714.00 | | 23 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 054.00 | -69 513.00 | | -21 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 954.00 | 13 913.00 | | -3 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 630 378.00 | 9 369 186.00 | | 8 630 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 620 117.00 | 9 335 283.00 | | 8 620 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 261.00 | 33 903.00 | | 10 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 788.00 | | 707.00 | 114 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 434.00 | | | 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 811.00 | | 694.00 | 81 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 542.00 | | 12.00 | 32 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 688.00 | 6 220.00 | | 66 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 434.00 | | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 254.00 | 6 220.00 | | 66 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 804.00 | 17 689.00 | 15 804.00 | 15 804.00 |
6T Sur comptes clients | 59 024.00 | 8 960.00 | 3 794.00 | 59 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 024.00 | 8 960.00 | 3 794.00 | 59 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 829.00 | 26 650.00 | 19 599.00 | 74 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 960.00 | 3 794.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 689.00 | 15 804.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 282 604.00 | 2 282 604.00 | | 2 282 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 970.00 | 264 970.00 | | 264 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 395.00 | 103 395.00 | | 103 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 664.00 | 66 664.00 | | 66 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 555.00 | 32 555.00 | | 32 555.00 |
UX Autres créances clients | 2 476 480.00 | | | 2 476 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
VB T. V. A. | 88 883.00 | | | 88 883.00 |
VC Groupe et associés | 442 107.00 | | | 442 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 918.00 | 71 918.00 | | 71 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 725.00 | 48 725.00 | | 48 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225 386.00 | 3 225 386.00 | | 3 225 386.00 |
VW T.V.A. | 62 538.00 | 62 538.00 | | 62 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 817.00 | 2 900 817.00 | | 2 900 817.00 |