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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 414.00 | 1 669.00 | 116 745.00 | 118 414.00 |
BZ Autres créances | 562 164.00 | | 562 164.00 | 562 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 680 579.00 | 1 669.00 | 678 909.00 | 680 579.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 684.00 | 1 669.00 | 679 014.00 | 680 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
DG Autres réserves | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
DH Report à nouveau | -1 910 409.00 | -1 326 209.00 | | -1 910 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 145.00 | -584 200.00 | | -422 145.00 |
DL TOTAL (I) | -1 845 250.00 | -1 423 105.00 | | -1 845 250.00 |
DP Provisions pour risques | 105.00 | 73.00 | | 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 105.00 | 73.00 | | 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 639.00 | 95 378.00 | | 41 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 921.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 897.00 | 723 769.00 | | 657 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 330.00 | 249 770.00 | | 144 330.00 |
EA Autres dettes | 1 680 291.00 | 1 294 810.00 | | 1 680 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 524 159.00 | 2 371 649.00 | | 2 524 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 014.00 | 948 617.00 | | 679 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 524 159.00 | 2 371 649.00 | | 2 524 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 639.00 | 95 378.00 | | 41 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 528.00 | 125 236.00 | 315 764.00 | 190 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 528.00 | 125 236.00 | 315 764.00 | 190 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 779.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -603 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -606 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 648.00 | 2 749.00 | | 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 24.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 110.00 | 13 524.00 | | 13 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 831.00 | 13 524.00 | | 30 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 168.00 | -13 499.00 | | 19 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 736.00 | -235 712.00 | | -164 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 944.00 | 1 481 041.00 | | 366 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 089.00 | 2 065 241.00 | | 789 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 145.00 | -584 200.00 | | -422 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 547.00 | | | 236 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 410.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 547.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 836.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 836.00 | | | 141 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 410.00 | | | 90 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 636.00 | 12 779.00 | 128 415.00 | 115 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 336.00 | 12 779.00 | 124 115.00 | 111 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73.00 | 105.00 | 73.00 | 73.00 |
6T Sur comptes clients | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 743.00 | 105.00 | 73.00 | 1 743.00 |
UG ‐ Financières | | 105.00 | 73.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 897.00 | 657 897.00 | | 657 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680 291.00 | 1 680 291.00 | | 1 680 291.00 |
UX Autres créances clients | 116 449.00 | 116 449.00 | | 116 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VB T. V. A. | 120 366.00 | 120 366.00 | | 120 366.00 |
VC Groupe et associés | 424 196.00 | 424 196.00 | | 424 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 330.00 | 144 330.00 | | 144 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 579.00 | 680 579.00 | | 680 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 524 159.00 | 2 524 159.00 | | 2 524 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
ST Autres comptes | 182 650.00 | | | 182 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 155.00 | | | 193 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 964.00 | | | 86 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 251.00 | | | 424 251.00 |