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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 616.00 | 28 540.00 | 5 076.00 | 33 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 840.00 | 41 445.00 | 50 395.00 | 91 840.00 |
BN En cours de production de biens | 356 272.00 | | 356 272.00 | 356 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928 118.00 | 31 959.00 | 1 896 159.00 | 1 928 118.00 |
BZ Autres créances | 642 979.00 | | 642 979.00 | 642 979.00 |
CF Disponibilités | 215 483.00 | | 215 483.00 | 215 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 145 522.00 | 31 959.00 | 3 113 563.00 | 3 145 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 362.00 | 73 404.00 | 3 163 957.00 | 3 237 362.00 |
CU Autres participations | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 30 755.00 | 126 021.00 | | 30 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 481.00 | -95 266.00 | | 15 481.00 |
DL TOTAL (I) | 112 237.00 | 96 755.00 | | 112 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 639.00 | 150 529.00 | | 150 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 559.00 | 1 561 449.00 | | 2 260 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 432.00 | 285 858.00 | | 489 432.00 |
EA Autres dettes | 149 044.00 | 72 400.00 | | 149 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 051 721.00 | 2 072 283.00 | | 3 051 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 957.00 | 2 169 038.00 | | 3 163 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 051 721.00 | 2 072 283.00 | | 3 051 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 639.00 | 150 529.00 | | 150 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 299 968.00 | | 3 299 968.00 | 3 299 968.00 |
FG Production vendue services | 1 210 814.00 | | 1 210 814.00 | 1 210 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 510 782.00 | | 4 510 782.00 | 4 510 782.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 514 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 968 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 775.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 491 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 362.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 106.00 | 6 141.00 | | 4 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 106.00 | 7 241.00 | | 4 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 295.00 | 1 713.00 | | 7 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 295.00 | 3 727.00 | | 7 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 189.00 | 3 514.00 | | -3 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 518 711.00 | 5 197 011.00 | | 4 518 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 503 229.00 | 5 292 277.00 | | 4 503 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 481.00 | -95 266.00 | | 15 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 340.00 | | 21 300.00 | 90 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 800.00 | 30 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 800.00 | 91 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 574.00 | | 21 300.00 | 28 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 670.00 | 5 775.00 | | 35 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 823.00 | 1 082.00 | | 11 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 847.00 | 4 693.00 | | 23 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 559.00 | 2 260 559.00 | | 2 260 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 905.00 | 47 905.00 | | 47 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 044.00 | 149 044.00 | | 149 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
UX Autres créances clients | 1 928 118.00 | | | 1 928 118.00 |
VB T. V. A. | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 639.00 | 150 639.00 | | 150 639.00 |
VI Groupe et associés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 009.00 | | | 619 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578 041.00 | 2 573 767.00 | 4 274.00 | 2 578 041.00 |
VW T.V.A. | 412 600.00 | 412 600.00 | | 412 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 051 721.00 | 3 051 721.00 | | 3 051 721.00 |