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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 520.00 | 7 868.00 | 1 652.00 | 9 520.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 126.00 | 25 365.00 | 36 761.00 | 62 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 964.00 | 33 233.00 | 75 731.00 | 108 964.00 |
BN En cours de production de biens | 355 822.00 | | 355 822.00 | 355 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 573 823.00 | 1 846.00 | 3 571 977.00 | 3 573 823.00 |
BZ Autres créances | 509 947.00 | | 509 947.00 | 509 947.00 |
CF Disponibilités | 1 333 082.00 | | 1 333 082.00 | 1 333 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 779 773.00 | 1 846.00 | 5 777 927.00 | 5 779 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 888 737.00 | 35 079.00 | 5 853 658.00 | 5 888 737.00 |
CU Autres participations | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 80 698.00 | 46 237.00 | | 80 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 021.00 | 34 461.00 | | 72 021.00 |
DL TOTAL (I) | 218 718.00 | 146 698.00 | | 218 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 417.00 | 424 655.00 | | 31 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115.00 | 2 046.00 | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 192 625.00 | 4 141 704.00 | | 4 192 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201 378.00 | 1 100 760.00 | | 1 201 378.00 |
EA Autres dettes | 150 805.00 | 118 952.00 | | 150 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 634 939.00 | 5 788 118.00 | | 5 634 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 853 658.00 | 5 934 815.00 | | 5 853 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 611 294.00 | 5 788 118.00 | | 5 611 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 478.00 | 424 655.00 | | 1 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 664 462.00 | | 15 664 462.00 | 15 664 462.00 |
FG Production vendue services | 70 774.00 | | 70 774.00 | 70 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 735 235.00 | | 15 735 235.00 | 15 735 235.00 |
FM Production stockée | | | -3 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 798 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 173 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 846.00 | |
GE Autres charges | | | 37 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 679 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 984.00 | 4 157.00 | | 984.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 896.00 | 14 545.00 | | 43 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 896.00 | 14 545.00 | | 43 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 896.00 | -14 545.00 | | -43 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 798 163.00 | 9 412 608.00 | | 15 798 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 726 143.00 | 9 378 147.00 | | 15 726 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 021.00 | 34 461.00 | | 72 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 840.00 | | 40 867.00 | 86 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 22 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 743.00 | 108 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 232.00 | 24 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 511.00 | 62 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 149.00 | | 1 847.00 | 28 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 616.00 | | 39 021.00 | 33 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 003.00 | 4 974.00 | 15 743.00 | 44 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 905.00 | 195.00 | 5 232.00 | 12 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 098.00 | 4 779.00 | 10 511.00 | 31 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 959.00 | 1 846.00 | 31 959.00 | 31 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 959.00 | 1 846.00 | 31 959.00 | 31 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 959.00 | 1 846.00 | 31 959.00 | 31 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 846.00 | 31 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 192 625.00 | 4 192 625.00 | | 4 192 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 838.00 | 50 838.00 | | 50 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 805.00 | 150 805.00 | | 150 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
UX Autres créances clients | 3 573 823.00 | 3 573 823.00 | | 3 573 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 261 797.00 | 261 797.00 | | 261 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 939.00 | 6 293.00 | 23 646.00 | 29 939.00 |
VI Groupe et associés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 586.00 | 243 586.00 | | 243 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 092 143.00 | 4 090 869.00 | 1 274.00 | 4 092 143.00 |
VW T.V.A. | 1 123 735.00 | 1 123 735.00 | | 1 123 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 634 939.00 | 5 611 294.00 | 23 646.00 | 5 634 939.00 |