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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 953.00 | 12.00 | 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 076.00 | 4 570.00 | 4 506.00 | 9 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 540.00 | 57 454.00 | 244 086.00 | 301 540.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 530.00 | 62 977.00 | 254 552.00 | 317 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 582.00 | 653.00 | 422 930.00 | 423 582.00 |
BZ Autres créances | 93 797.00 | | 93 797.00 | 93 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 766.00 | | 27 766.00 | 27 766.00 |
CF Disponibilités | 230 468.00 | | 230 468.00 | 230 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 630.00 | 653.00 | 796 977.00 | 797 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 159.00 | 63 630.00 | 1 051 529.00 | 1 115 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 764.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 267 684.00 | 118 090.00 | | 267 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 343.00 | 153 830.00 | | 119 343.00 |
DL TOTAL (I) | 442 027.00 | 322 684.00 | | 442 027.00 |
DP Provisions pour risques | 23 331.00 | 7 692.00 | | 23 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 331.00 | 7 692.00 | | 23 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 900.00 | 15 809.00 | | 117 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 777.00 | 20 316.00 | | 9 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 804.00 | 467 330.00 | | 269 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 643.00 | 246 395.00 | | 176 643.00 |
EA Autres dettes | 12 047.00 | 743.00 | | 12 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 171.00 | 750 594.00 | | 586 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 529.00 | 1 080 970.00 | | 1 051 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 015 415.00 | | 3 015 415.00 | 3 015 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 015 415.00 | | 3 015 415.00 | 3 015 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 203 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 639.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 264.00 | 822.00 | | 1 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 725.00 | | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 989.00 | 822.00 | | 1 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | -822.00 | | 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 714.00 | 42 488.00 | | 30 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 483.00 | 2 861 193.00 | | 3 025 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 140.00 | 2 707 363.00 | | 2 906 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 343.00 | 153 830.00 | | 119 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 513.00 | | 258 134.00 | 126 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 169.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 169.00 | 5 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 117.00 | 317 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 948.00 | 310 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | 66.00 | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 745.00 | | 257 819.00 | 117 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 869.00 | | 249.00 | 7 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 108.00 | 45 644.00 | 13 775.00 | 31 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783.00 | 170.00 | | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 325.00 | 45 474.00 | 13 775.00 | 30 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 692.00 | 15 639.00 | | 7 692.00 |
6T Sur comptes clients | 653.00 | | | 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653.00 | | | 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 345.00 | 15 639.00 | | 8 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 804.00 | 269 804.00 | | 269 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 334.00 | 52 334.00 | | 52 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
UX Autres créances clients | 422 021.00 | | | 422 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 47 414.00 | | | 47 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 399.00 | 27 452.00 | 89 947.00 | 117 399.00 |
VI Groupe et associés | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 603.00 | | | 28 603.00 |
VP Divers | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 495.00 | 527 546.00 | 5 949.00 | 533 495.00 |
VW T.V.A. | 87 925.00 | 87 925.00 | | 87 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 171.00 | 496 224.00 | 89 947.00 | 586 171.00 |