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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 080.00 | 7 317.00 | 3 764.00 | 11 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 281.00 | 103 868.00 | 248 413.00 | 352 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 244.00 | 112 008.00 | 263 236.00 | 375 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 199.00 | 588.00 | 440 611.00 | 441 199.00 |
BZ Autres créances | 106 905.00 | | 106 905.00 | 106 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 688.00 | | 107 688.00 | 107 688.00 |
CF Disponibilités | 124 589.00 | | 124 589.00 | 124 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 369.00 | 588.00 | 810 782.00 | 811 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 613.00 | 112 596.00 | 1 074 017.00 | 1 186 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 387 027.00 | 267 684.00 | | 387 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 968.00 | 119 343.00 | | 71 968.00 |
DL TOTAL (I) | 513 996.00 | 442 027.00 | | 513 996.00 |
DP Provisions pour risques | 15 639.00 | 23 331.00 | | 15 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 639.00 | 23 331.00 | | 15 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 219.00 | 117 900.00 | | 84 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 252.00 | 9 777.00 | | 12 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 490.00 | 269 804.00 | | 218 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 849.00 | 176 643.00 | | 214 849.00 |
EA Autres dettes | 14 573.00 | 12 047.00 | | 14 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 383.00 | 586 171.00 | | 544 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 017.00 | 1 051 529.00 | | 1 074 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 547 077.00 | | 2 547 077.00 | 2 547 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 547 077.00 | | 2 547 077.00 | 2 547 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 568 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 057.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 1 264.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 1 989.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 211.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 622.00 | 30 714.00 | | -3 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 695.00 | 3 025 483.00 | | 2 568 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 726.00 | 2 906 140.00 | | 2 496 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 968.00 | 119 343.00 | | 71 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 530.00 | 58 767.00 | | 317 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 053.00 | 375 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 142.00 | 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 911.00 | 363 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 616.00 | 53 657.00 | | 310 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 949.00 | 5 110.00 | | 5 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 977.00 | 50 084.00 | 1 053.00 | 62 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953.00 | 12.00 | 142.00 | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 024.00 | 50 072.00 | 911.00 | 62 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 331.00 | | 7 692.00 | 23 331.00 |
6T Sur comptes clients | 653.00 | | 65.00 | 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653.00 | | 65.00 | 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 984.00 | | 7 757.00 | 23 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 490.00 | 218 490.00 | | 218 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 967.00 | 66 967.00 | | 66 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 137.00 | 42 137.00 | | 42 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 753.00 | 24 367.00 | 59 386.00 | 83 753.00 |
VI Groupe et associés | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 646.00 | | | 33 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 792.00 | 556 733.00 | 11 059.00 | 567 792.00 |
VW T.V.A. | 98 515.00 | 98 515.00 | | 98 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 383.00 | 484 997.00 | 59 386.00 | 544 383.00 |