| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 327.00 | 2 042.00 | 12 285.00 | 14 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 003.00 | 2 042.00 | 32 961.00 | 35 003.00 |
BT Marchandises | 1 894 295.00 | 4 615.00 | 1 889 680.00 | 1 894 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 760.00 | | 34 760.00 | 34 760.00 |
BZ Autres créances | 1 816 768.00 | | 1 816 768.00 | 1 816 768.00 |
CF Disponibilités | 214 009.00 | | 214 009.00 | 214 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 456.00 | | 126 456.00 | 126 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 086 289.00 | 4 615.00 | 4 081 673.00 | 4 086 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 121 292.00 | 6 657.00 | 4 114 635.00 | 4 121 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 098.00 | 9 410.00 | | 24 098.00 |
DG Autres réserves | 442 654.00 | | | 442 654.00 |
DH Report à nouveau | | 163 582.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 862.00 | 293 761.00 | | 34 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 614.00 | 1 466 752.00 | | 1 501 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 474.00 | 1 060 553.00 | | 333 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808 322.00 | 1 950 019.00 | | 1 808 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 209.00 | 372 014.00 | | 234 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 681.00 | 134 604.00 | | 7 681.00 |
EA Autres dettes | 210 640.00 | 110 082.00 | | 210 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 696.00 | 60 206.00 | | 18 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 020.00 | 3 687 477.00 | | 2 613 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 114 635.00 | 5 154 229.00 | | 4 114 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 613 020.00 | 3 687 477.00 | | 2 613 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 827 850.00 | | 1 827 850.00 | 1 827 850.00 |
FG Production vendue services | 169 633.00 | | 169 633.00 | 169 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 483.00 | | 1 997 483.00 | 1 997 483.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 386 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 615.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 124.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 124.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | -124.00 | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 069.00 | 136 459.00 | | 7 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 892.00 | 2 413 952.00 | | 2 095 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 030.00 | 2 120 191.00 | | 2 061 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 862.00 | 293 761.00 | | 34 862.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 380.00 | 16 190.00 | | 17 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 508.00 | | 11 495.00 | 23 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 832.00 | | 11 495.00 | 2 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689.00 | 1 353.00 | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689.00 | 1 353.00 | | 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 913.00 | 47 913.00 | | 47 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 209.00 | 234 209.00 | | 234 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 640.00 | 210 640.00 | | 210 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
UX Autres créances clients | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
VB T. V. A. | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
VC Groupe et associés | 1 318 806.00 | | | 1 318 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 474.00 | 333 474.00 | | 333 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 760 409.00 | 1 760 409.00 | | 1 760 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280.00 | | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 390.00 | | | 129 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 842.00 | | | 362 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 456.00 | | | 126 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 661.00 | 1 998 661.00 | | 1 998 661.00 |
VW T.V.A. | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 020.00 | 2 613 020.00 | | 2 613 020.00 |