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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
AH Fonds commercial | 683 000.00 | | 683 000.00 | 683 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 603.00 | 74 844.00 | 18 759.00 | 93 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 623.00 | 91 681.00 | 703 943.00 | 795 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
BZ Autres créances | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
CF Disponibilités | 1 108 111.00 | | 1 108 111.00 | 1 108 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 603.00 | | 1 153 603.00 | 1 153 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 227.00 | 91 681.00 | 1 857 546.00 | 1 949 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 455 321.00 | 388 704.00 | | 455 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 024.00 | 77 117.00 | | 92 024.00 |
DL TOTAL (I) | 662 846.00 | 581 321.00 | | 662 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 272.00 | 373 250.00 | | 296 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 240.00 | 21 566.00 | | 19 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 502.00 | 30 481.00 | | 31 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 140.00 | 88 186.00 | | 89 140.00 |
EA Autres dettes | 748 477.00 | 663 288.00 | | 748 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 068.00 | 13 424.00 | | 10 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 700.00 | 1 190 196.00 | | 1 194 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 546.00 | 1 771 517.00 | | 1 857 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 956.00 | 892 545.00 | | 976 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 014.00 | | 11 165.00 | 807 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 555.00 | 795 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 728.00 | 699 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 828.00 | 93 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 564.00 | | | 700 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 266.00 | | 11 165.00 | 104 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 454.00 | 10 332.00 | 17 106.00 | 98 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 767.00 | 796.00 | 728.00 | 16 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 687.00 | 9 536.00 | 16 378.00 | 81 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 502.00 | 31 502.00 | | 31 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 402.00 | 44 402.00 | | 44 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 477.00 | 748 477.00 | | 748 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
UX Autres créances clients | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
VB T. V. A. | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 272.00 | 78 528.00 | 217 744.00 | 296 272.00 |
VI Groupe et associés | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 442.00 | | | 76 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 676.00 | 45 492.00 | 2 184.00 | 47 676.00 |
VW T.V.A. | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 700.00 | 976 956.00 | 217 744.00 | 1 194 700.00 |