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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
AH Fonds commercial | 683 000.00 | | 683 000.00 | 683 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 303.00 | 112 869.00 | 30 434.00 | 143 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 529.00 | 129 706.00 | 713 824.00 | 843 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 958.00 | | 67 958.00 | 67 958.00 |
BZ Autres créances | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
CF Disponibilités | 1 545 760.00 | | 1 545 760.00 | 1 545 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 188.00 | | 1 637 188.00 | 1 637 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 717.00 | 129 706.00 | 2 351 012.00 | 2 480 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 777 324.00 | 713 725.00 | | 777 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 720.00 | 93 599.00 | | 76 720.00 |
DL TOTAL (I) | 969 543.00 | 922 824.00 | | 969 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 58 855.00 | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 239.00 | 44 601.00 | | 45 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 938.00 | 96 295.00 | | 134 938.00 |
EA Autres dettes | 1 200 398.00 | 1 034 595.00 | | 1 200 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 468.00 | 1 235 002.00 | | 1 381 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 012.00 | 2 157 825.00 | | 2 351 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 468.00 | 1 235 002.00 | | 1 381 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 323.00 | | | 845 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 794.00 | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 794.00 | 843 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 836.00 | | | 699 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 303.00 | | | 143 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 113.00 | 9 593.00 | | 120 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 277.00 | 9 593.00 | | 103 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 239.00 | 45 239.00 | | 45 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 809.00 | 53 809.00 | | 53 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 398.00 | 1 200 398.00 | | 1 200 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 67 958.00 | 67 958.00 | | 67 958.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 529.00 | | | 58 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VP Divers | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 818.00 | 91 428.00 | 390.00 | 91 818.00 |
VW T.V.A. | 33 879.00 | 33 879.00 | | 33 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 468.00 | 1 381 468.00 | | 1 381 468.00 |