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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
AP Constructions | 37 031.00 | 12 644.00 | 24 387.00 | 37 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 561.00 | 29 355.00 | 17 205.00 | 46 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 415.00 | 48 673.00 | 4 742.00 | 53 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 557.00 | 101 083.00 | 46 473.00 | 147 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 611.00 | 1 509.00 | 93 102.00 | 94 611.00 |
BZ Autres créances | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
CF Disponibilités | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 707.00 | 1 509.00 | 117 198.00 | 118 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 264.00 | 102 592.00 | 163 671.00 | 266 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 043.00 | 92 043.00 | | 92 043.00 |
DH Report à nouveau | -77 884.00 | -79 100.00 | | -77 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 745.00 | 1 216.00 | | 20 745.00 |
DL TOTAL (I) | 45 904.00 | 25 158.00 | | 45 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 653.00 | 19 559.00 | | 29 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | 87.00 | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 712.00 | 66 117.00 | | 39 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 508.00 | 45 280.00 | | 47 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 767.00 | 131 044.00 | | 117 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 671.00 | 156 203.00 | | 163 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 476.00 | 117 648.00 | | 110 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 254.00 | 183.00 | | 16 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 660.00 | | 488 660.00 | 488 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 660.00 | | 488 660.00 | 488 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 316.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 582.00 | 7 776.00 | | 7 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 582.00 | 7 776.00 | | 7 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 582.00 | 7 776.00 | | 7 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 677.00 | 488 144.00 | | 496 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 932.00 | 486 928.00 | | 475 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 745.00 | 1 216.00 | | 20 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 239.00 | | 2 318.00 | 145 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 708.00 | | 2 300.00 | 134 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 18.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 767.00 | 12 316.00 | | 88 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 149.00 | 261.00 | | 10 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 618.00 | 12 054.00 | | 78 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 712.00 | 39 712.00 | | 39 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 92 806.00 | | | 92 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VB T. V. A. | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 396.00 | 6 105.00 | 7 291.00 | 13 396.00 |
VI Groupe et associés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 127.00 | 112 259.00 | 1 867.00 | 114 127.00 |
VW T.V.A. | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 767.00 | 110 476.00 | 7 291.00 | 117 767.00 |