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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
AP Constructions | 37 657.00 | 15 853.00 | 21 804.00 | 37 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 188.00 | 37 951.00 | 19 236.00 | 57 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 165.00 | 50 262.00 | 3 902.00 | 54 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 560.00 | 114 477.00 | 45 082.00 | 159 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 831.00 | | 25 831.00 | 25 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 947.00 | 1 509.00 | 95 438.00 | 96 947.00 |
BZ Autres créances | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CF Disponibilités | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 686.00 | 1 509.00 | 138 177.00 | 139 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 246.00 | 115 986.00 | 183 259.00 | 299 246.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 043.00 | 92 043.00 | | 92 043.00 |
DH Report à nouveau | -57 138.00 | -77 884.00 | | -57 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 620.00 | 20 745.00 | | 1 620.00 |
DL TOTAL (I) | 47 524.00 | 45 904.00 | | 47 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 003.00 | 29 653.00 | | 36 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 893.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 714.00 | 39 712.00 | | 44 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 556.00 | 47 508.00 | | 54 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 734.00 | 117 767.00 | | 135 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 259.00 | 163 671.00 | | 183 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 034.00 | 110 476.00 | | 130 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 417.00 | 16 254.00 | | 19 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 924.00 | | 487 924.00 | 487 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 924.00 | | 487 924.00 | 487 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 394.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 582.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 582.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 320.00 | 496 677.00 | | 489 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 699.00 | 475 932.00 | | 487 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 620.00 | 20 745.00 | | 1 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 557.00 | | 12 002.00 | 147 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 008.00 | | 12 002.00 | 137 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 083.00 | 13 394.00 | | 101 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 673.00 | 13 394.00 | | 90 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 714.00 | 44 714.00 | | 44 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 95 142.00 | | | 95 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 585.00 | 10 885.00 | 5 700.00 | 16 585.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 595.00 | 108 532.00 | 63.00 | 108 595.00 |
VW T.V.A. | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 734.00 | 130 034.00 | 5 700.00 | 135 734.00 |