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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
AH Fonds commercial | 56 667.00 | | 56 667.00 | 56 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 079.00 | 21 473.00 | 606.00 | 22 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 842.00 | 16 498.00 | 344.00 | 16 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 148.00 | 40 532.00 | 57 616.00 | 98 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BN En cours de production de biens | 41 679.00 | | 41 679.00 | 41 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 109.00 | | 53 109.00 | 53 109.00 |
BZ Autres créances | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 58 255.00 | | 58 255.00 | 58 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 470.00 | | 218 470.00 | 218 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 619.00 | 40 532.00 | 276 086.00 | 316 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 245 139.00 | 238 899.00 | | 245 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 554.00 | 6 240.00 | | -15 554.00 |
DL TOTAL (I) | 237 835.00 | 253 389.00 | | 237 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 904.00 | 13 925.00 | | 24 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 134.00 | 26 343.00 | | 13 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 252.00 | 40 601.00 | | 38 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 086.00 | 293 990.00 | | 276 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 252.00 | 40 481.00 | | 38 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 606.00 | | 190 606.00 | 190 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 606.00 | | 190 606.00 | 190 606.00 |
FM Production stockée | | | 15 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 208.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 186.00 | 11 117.00 | | 11 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 964.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 964.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 921.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 957.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 206.00 | 307 153.00 | | 208 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 761.00 | 300 913.00 | | 223 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 554.00 | 6 240.00 | | -15 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 941.00 | 3 109.00 | | 2 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 491.00 | | | 98 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343.00 | 98 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343.00 | 38 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 228.00 | | | 59 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 263.00 | | | 39 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 667.00 | 1 207.00 | 343.00 | 39 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 106.00 | 1 207.00 | 343.00 | 37 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
UX Autres créances clients | 53 108.00 | | | 53 108.00 |
VB T. V. A. | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 260.00 | 65 260.00 | | 65 260.00 |
VW T.V.A. | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 251.00 | 38 251.00 | | 38 251.00 |