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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 667.00 | | 56 667.00 | 56 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 061.00 | 19 434.00 | 3 627.00 | 23 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 728.00 | 19 434.00 | 60 294.00 | 79 728.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 924.00 | 2 500.00 | 88 424.00 | 90 924.00 |
072 Créances – Autres | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 132.00 | 2 500.00 | 274 632.00 | 277 132.00 |
110 Total général Actif | 356 860.00 | 21 934.00 | 334 926.00 | 356 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 772.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 721.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 380 167.00 | 428 587.00 | | 380 167.00 |
222 Production stockée | -22 811.00 | -23 388.00 | | -22 811.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 375.00 | | |
230 Autres produits | 4 409.00 | 3 434.00 | | 4 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 765.00 | 410 009.00 | | 361 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 529.00 | 120 930.00 | | 72 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 035.00 | -685.00 | | 1 035.00 |
242 Autres charges externes. | 146 109.00 | 133 870.00 | | 146 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 201.00 | 6 782.00 | | 6 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 038.00 | 90 013.00 | | 90 038.00 |
252 Charges sociales | 43 981.00 | 44 384.00 | | 43 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 355.00 | 1 027.00 | | 1 355.00 |
262 Autres charges | 114.00 | 482.00 | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 363.00 | 396 805.00 | | 361 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 402.00 | 13 204.00 | | 402.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 019.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 485.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 2 449.00 | | 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 168.00 | 12 289.00 | | 168.00 |