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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 324.00 | 24 516.00 | 8 807.00 | 33 324.00 |
AH Fonds commercial | 359 786.00 | | 359 786.00 | 359 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 656.00 | 36 974.00 | 16 681.00 | 53 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 757.00 | 61 490.00 | 390 266.00 | 451 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 069.00 | | 145 069.00 | 145 069.00 |
BZ Autres créances | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 1 250.00 | 18 750.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 774 496.00 | | 1 774 496.00 | 1 774 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 317.00 | 1 250.00 | 1 961 067.00 | 1 962 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 074.00 | 62 740.00 | 2 351 333.00 | 2 414 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 321 799.00 | | | 321 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 324.00 | | | 150 324.00 |
DL TOTAL (I) | 637 124.00 | | | 637 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702.00 | | | 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 770.00 | | | 54 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 959.00 | | | 140 959.00 |
EA Autres dettes | 1 517 070.00 | | | 1 517 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 209.00 | | | 1 714 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 333.00 | | | 2 351 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 209.00 | | | 1 714 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 771.00 | 54 771.00 | | 54 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 608.00 | 52 608.00 | | 52 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448 094.00 | 1 448 094.00 | | 1 448 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
UX Autres créances clients | 145 069.00 | | | 145 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | | | 157.00 |
VB T. V. A. | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VI Groupe et associés | 69 682.00 | 69 682.00 | | 69 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 812.00 | 172 812.00 | | 172 812.00 |
VW T.V.A. | 39 380.00 | 39 380.00 | | 39 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 048.00 | 1 716 048.00 | | 1 716 048.00 |