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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 224.00 | 34 224.00 | | 34 224.00 |
AH Fonds commercial | 497 747.00 | | 497 747.00 | 497 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 123.00 | 18 873.00 | 7 249.00 | 26 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 135.00 | 111 443.00 | 21 692.00 | 133 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 320.00 | 164 540.00 | 533 779.00 | 698 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 552.00 | | 59 552.00 | 59 552.00 |
BZ Autres créances | 2 419 560.00 | | 2 419 560.00 | 2 419 560.00 |
CF Disponibilités | 439 370.00 | | 439 370.00 | 439 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 747.00 | | 17 747.00 | 17 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 936 230.00 | | 2 936 230.00 | 2 936 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 550.00 | 164 540.00 | 3 470 010.00 | 3 634 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 77 868.00 | | | 77 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 692.00 | | | 89 692.00 |
DL TOTAL (I) | 332 561.00 | | | 332 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 277.00 | | | 282 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 970.00 | | | 209 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 294.00 | | | 187 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 761.00 | | | 79 761.00 |
EA Autres dettes | 2 378 144.00 | | | 2 378 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 137 448.00 | | | 3 137 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 010.00 | | | 3 470 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 959 649.00 | | | 2 959 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 294.00 | 187 294.00 | | 187 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 378 145.00 | 2 378 145.00 | | 2 378 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
UX Autres créances clients | 59 553.00 | 59 553.00 | | 59 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
VB T. V. A. | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 678.00 | 83 879.00 | 177 800.00 | 261 678.00 |
VI Groupe et associés | 209 971.00 | 209 971.00 | | 209 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 368 111.00 | 2 368 111.00 | | 2 368 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 950.00 | 2 496 860.00 | 7 090.00 | 2 503 950.00 |
VW T.V.A. | 39 406.00 | 39 406.00 | | 39 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 137 448.00 | 2 959 649.00 | 177 800.00 | 3 137 448.00 |