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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 842.00 | 85 212.00 | 38 630.00 | 123 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 213.00 | 232 786.00 | 7 426.00 | 240 213.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 388.00 | 317 998.00 | 67 390.00 | 385 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 285.00 | | 481 285.00 | 481 285.00 |
BZ Autres créances | 234 723.00 | | 234 723.00 | 234 723.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 058.00 | | 732 058.00 | 732 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 446.00 | 317 998.00 | 799 448.00 | 1 117 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
DG Autres réserves | 167 944.00 | 167 944.00 | | 167 944.00 |
DH Report à nouveau | -33 066.00 | -79 810.00 | | -33 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 746.00 | 46 743.00 | | -42 746.00 |
DL TOTAL (I) | 109 047.00 | 151 792.00 | | 109 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 389.00 | 89 270.00 | | 136 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 774.00 | 38 928.00 | | 30 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 605.00 | 482 960.00 | | 431 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 633.00 | 102 546.00 | | 91 633.00 |
EA Autres dettes | | 5 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 690 401.00 | 719 176.00 | | 690 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 448.00 | 870 968.00 | | 799 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 126 832.00 | | 4 126 832.00 | 4 126 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 126 832.00 | | 4 126 832.00 | 4 126 832.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 216 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 143 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 404 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 032.00 | |
GE Autres charges | | | 80 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 257 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 5 498.00 | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 417.00 | 18 100.00 | | 11 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 498.00 | 23 598.00 | | 11 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 814.00 | 753.00 | | 4 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 135.00 | 103.00 | | 4 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 950.00 | 856.00 | | 8 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 549.00 | 22 742.00 | | 2 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 228 517.00 | 3 495 959.00 | | 4 228 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 271 263.00 | 3 449 216.00 | | 4 271 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 746.00 | 46 743.00 | | -42 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 516.00 | | 32 659.00 | 406 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 789.00 | 34 998.00 | 385 388.00 | 18 789.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 789.00 | 34 998.00 | 364 055.00 | 18 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 183.00 | | 32 659.00 | 385 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 828.00 | 44 032.00 | 30 862.00 | 304 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 828.00 | 44 032.00 | 30 862.00 | 304 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 406.00 | | 80 406.00 | 80 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 406.00 | | 80 406.00 | 80 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 406.00 | | 80 406.00 | 80 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 605.00 | 431 605.00 | | 431 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
UP Prêts | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
UX Autres créances clients | 481 285.00 | | | 481 285.00 |
VB T. V. A. | 95 351.00 | | | 95 351.00 |
VC Groupe et associés | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 087.00 | 134 087.00 | | 134 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VI Groupe et associés | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
VP Divers | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 490.00 | | | 80 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 391.00 | 753 391.00 | | 753 391.00 |
VW T.V.A. | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 401.00 | 690 401.00 | | 690 401.00 |