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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 047.00 | 156 205.00 | 20 842.00 | 177 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 670.00 | 240 114.00 | 31 556.00 | 271 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 588.00 | 396 319.00 | 66 269.00 | 462 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 225.00 | | 469 225.00 | 469 225.00 |
BZ Autres créances | 114 044.00 | | 114 044.00 | 114 044.00 |
CF Disponibilités | 94 508.00 | | 94 508.00 | 94 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 677 776.00 | | 677 776.00 | 677 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 549.00 | 363 431.00 | 738 118.00 | 1 101 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
DG Autres réserves | 240 375.00 | 167 944.00 | | 240 375.00 |
DH Report à nouveau | | -3 002.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 178.00 | 75 433.00 | | 13 178.00 |
DL TOTAL (I) | 270 468.00 | 257 293.00 | | 270 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 686.00 | 57 914.00 | | 427 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 482.00 | 36 087.00 | | 36 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 833.00 | 303 530.00 | | 243 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 675.00 | 82 468.00 | | 94 675.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 827.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 784.00 | 480 828.00 | | 802 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 252.00 | 738 118.00 | | 1 073 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 912.00 | 474 356.00 | | 387 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 790 609.00 | | 1 790 609.00 | 1 790 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 609.00 | | 1 790 609.00 | 1 790 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 888.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 262.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 262.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 5 181.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 5 181.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -5 181.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 613.00 | 770.00 | | 2 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 864.00 | 2 091 752.00 | | 1 805 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 686.00 | 2 016 319.00 | | 1 792 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 178.00 | 75 431.00 | | 13 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 772.00 | | 38 816.00 | 423 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 901.00 | | 38 816.00 | 409 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 431.00 | 32 888.00 | | 363 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 431.00 | 32 888.00 | | 363 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 833.00 | 243 833.00 | | 243 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 909.00 | 50 909.00 | | 50 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
UX Autres créances clients | 467 844.00 | 467 844.00 | | 467 844.00 |
VB T. V. A. | 62 098.00 | 62 098.00 | | 62 098.00 |
VC Groupe et associés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 604.00 | 40 604.00 | | 40 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 686.00 | 12 814.00 | 414 872.00 | 427 686.00 |
VI Groupe et associés | 36 482.00 | 36 482.00 | | 36 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 125.00 | | | 419 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 358.00 | 556 358.00 | | 556 358.00 |
VW T.V.A. | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 784.00 | 387 912.00 | 414 872.00 | 802 784.00 |