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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 536.00 | 25 405.00 | 10 131.00 | 35 536.00 |
AH Fonds commercial | 433 000.00 | | 433 000.00 | 433 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 949.00 | 194.00 | 755.00 | 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 094.00 | 172 331.00 | 174 763.00 | 347 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 643.00 | 197 930.00 | 1 003 713.00 | 1 201 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 627.00 | 19 084.00 | 315 543.00 | 334 627.00 |
BZ Autres créances | 153 137.00 | | 153 137.00 | 153 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 437 107.00 | | 437 107.00 | 437 107.00 |
CF Disponibilités | 194 250.00 | | 194 250.00 | 194 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 253.00 | | 22 253.00 | 22 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 383.00 | 19 084.00 | 1 123 299.00 | 1 142 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 026.00 | 217 014.00 | 2 127 013.00 | 2 344 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 179 760.00 | | 179 760.00 | 179 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 172.00 | 3 000.00 | | 14 172.00 |
DH Report à nouveau | 851 303.00 | 698 032.00 | | 851 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 574.00 | 223 443.00 | | 94 574.00 |
DK Provisions réglementées | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 197.00 | 1 381 624.00 | | 1 417 197.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 201.00 | 215 512.00 | | 201 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 386.00 | 135 738.00 | | 161 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 549.00 | 24 037.00 | | 22 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 671.00 | 194 495.00 | | 175 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 181.00 | | |
EA Autres dettes | 22 243.00 | 14 485.00 | | 22 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 765.00 | 141 082.00 | | 104 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 815.00 | 725 529.00 | | 687 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 013.00 | 2 107 153.00 | | 2 127 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 164.00 | 725 529.00 | | 562 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 952.00 | | 72 966.00 | 1 153 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | 385 064.00 | 12 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 200.00 | 13 076.00 | 1 201 643.00 | 12 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 076.00 | 347 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 310.00 | | 25 175.00 | 444 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 383.00 | | 47 787.00 | 312 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 259.00 | | 5.00 | 397 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 752.00 | 59 135.00 | 12 957.00 | 151 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 491.00 | 15 108.00 | | 10 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 261.00 | 44 027.00 | 12 957.00 | 141 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 563.00 | 12 659.00 | 21 137.00 | 27 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 563.00 | 12 659.00 | 21 137.00 | 27 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 712.00 | 34 659.00 | 21 137.00 | 34 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 659.00 | 21 137.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 288.00 | 77 288.00 | | 77 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 765.00 | 104 765.00 | | 104 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
UX Autres créances clients | 334 627.00 | | | 334 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
VC Groupe et associés | 56 997.00 | | | 56 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 201.00 | 75 550.00 | 125 651.00 | 201 201.00 |
VI Groupe et associés | 161 168.00 | 161 168.00 | | 161 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 243.00 | | | 84 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 554.00 | | | 98 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 229.00 | | | 87 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 847.00 | 510 217.00 | 204 630.00 | 714 847.00 |
VW T.V.A. | 68 237.00 | 68 237.00 | | 68 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 815.00 | 562 164.00 | 125 651.00 | 687 815.00 |