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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 986.00 | 34 986.00 | | 34 986.00 |
AH Fonds commercial | 433 000.00 | | 433 000.00 | 433 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 949.00 | 386.00 | 563.00 | 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 781.00 | 285 672.00 | 81 109.00 | 366 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 397.00 | 321 043.00 | 715 354.00 | 1 036 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 260.00 | 14 867.00 | 646 394.00 | 661 260.00 |
BZ Autres créances | 184 348.00 | | 184 348.00 | 184 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 316 354.00 | | 316 354.00 | 316 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 414.00 | 14 867.00 | 1 224 547.00 | 1 239 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 811.00 | 335 910.00 | 1 939 901.00 | 2 275 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 194 630.00 | | | 194 630.00 |
CU Autres participations | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 980.00 | 281 102.00 | | 66 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 289.00 | 276 378.00 | | 278 289.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 149.00 | | |
DL TOTAL (I) | 840 269.00 | 1 059 629.00 | | 840 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 836.00 | 85 108.00 | | 24 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 918.00 | 906 905.00 | | 463 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 246.00 | 44 417.00 | | 60 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 884.00 | 393 691.00 | | 297 884.00 |
EA Autres dettes | 30 013.00 | 10 281.00 | | 30 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 736.00 | 219 690.00 | | 222 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 632.00 | 1 660 091.00 | | 1 099 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 901.00 | 2 719 720.00 | | 1 939 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 463 918.00 | | | 463 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 723 684.00 | | 1 723 684.00 | 1 723 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 684.00 | | 1 723 684.00 | 1 723 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 465.00 | |
GE Autres charges | | | 21 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 499.00 | 500.00 | | 220 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 648.00 | 500.00 | | 227 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 784.00 | 1 161.00 | | 227 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 874.00 | 1 161.00 | | 227 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | -660.00 | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 990.00 | 51 641.00 | | 82 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 731.00 | 1 770 305.00 | | 2 055 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 442.00 | 1 493 928.00 | | 1 777 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 289.00 | 276 378.00 | | 278 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 992.00 | | 19 165.00 | 1 245 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 784.00 | 200 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 759.00 | 1 036 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 975.00 | 366 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 935.00 | | | 468 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 591.00 | | 19 165.00 | 348 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 465.00 | | | 428 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 774.00 | 30 245.00 | 975.00 | 291 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 308.00 | 64.00 | | 35 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 466.00 | 30 181.00 | 975.00 | 256 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
6T Sur comptes clients | 32 431.00 | 5 465.00 | 23 030.00 | 32 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 431.00 | 5 465.00 | 23 030.00 | 32 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 580.00 | 5 465.00 | 30 179.00 | 39 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 465.00 | 23 030.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 246.00 | 60 246.00 | | 60 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 984.00 | 50 984.00 | | 50 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 354.00 | 114 354.00 | | 114 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 736.00 | 222 736.00 | | 222 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
UX Autres créances clients | 661 260.00 | 661 260.00 | | 661 260.00 |
VB T. V. A. | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VC Groupe et associés | 172 166.00 | 172 166.00 | | 172 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 836.00 | 11 416.00 | 13 420.00 | 24 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 463 910.00 | 463 910.00 | | 463 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 650.00 | 1 063 650.00 | | 1 063 650.00 |
VW T.V.A. | 118 061.00 | 118 061.00 | | 118 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 632.00 | 1 086 213.00 | 13 420.00 | 1 099 632.00 |