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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 80 909.00 | 61 346.00 | 19 563.00 | 80 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 992.00 | 130 876.00 | 21 115.00 | 151 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 296.00 | 61 005.00 | 22 291.00 | 83 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 009.00 | 253 647.00 | 74 362.00 | 328 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 843.00 | | 137 843.00 | 137 843.00 |
BZ Autres créances | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
CF Disponibilités | 157 634.00 | | 157 634.00 | 157 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 680.00 | | 355 680.00 | 355 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 688.00 | 253 647.00 | 430 041.00 | 683 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
DG Autres réserves | 207 531.00 | 207 531.00 | | 207 531.00 |
DH Report à nouveau | -5 373.00 | | | -5 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 399.00 | -5 373.00 | | 24 399.00 |
DL TOTAL (I) | 237 183.00 | 212 784.00 | | 237 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 009.00 | 26 152.00 | | 14 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | 722.00 | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 341.00 | 87 617.00 | | 96 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 173.00 | 71 870.00 | | 75 173.00 |
EA Autres dettes | 6 612.00 | 669.00 | | 6 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 858.00 | 187 031.00 | | 192 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 041.00 | 399 815.00 | | 430 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 508.00 | 173 032.00 | | 186 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 359 949.00 | | 1 359 949.00 | 1 359 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 949.00 | | 1 359 949.00 | 1 359 949.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 796.00 | |
GE Autres charges | | | 2 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 983.00 | | | 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 964.00 | 41 500.00 | | 21 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 947.00 | 41 500.00 | | 22 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766.00 | 963.00 | | 1 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 503.00 | 41 590.00 | | 18 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 268.00 | 42 554.00 | | 20 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 679.00 | -1 054.00 | | 2 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 382.00 | 1 497 950.00 | | 1 394 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 983.00 | 1 503 323.00 | | 1 369 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 399.00 | -5 373.00 | | 24 399.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 114.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 641.00 | | 21 511.00 | 331 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 144.00 | 328 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 144.00 | 316 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 830.00 | | 21 511.00 | 319 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 493.00 | 31 796.00 | 6 641.00 | 228 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 074.00 | 31 796.00 | 6 641.00 | 228 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 341.00 | 96 341.00 | | 96 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
UX Autres créances clients | 137 843.00 | | | 137 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 990.00 | | | 990.00 |
VB T. V. A. | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 999.00 | 7 650.00 | 6 349.00 | 13 999.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 394.00 | 170 002.00 | 3 392.00 | 173 394.00 |
VW T.V.A. | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 858.00 | 186 508.00 | 6 349.00 | 192 858.00 |