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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 80 909.00 | 69 437.00 | 11 472.00 | 80 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 600.00 | 143 514.00 | 67 086.00 | 210 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 334.00 | 54 656.00 | 60 677.00 | 115 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 156.00 | 268 027.00 | 151 128.00 | 419 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 031.00 | | 28 031.00 | 28 031.00 |
BN En cours de production de biens | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 034.00 | | 199 034.00 | 199 034.00 |
BZ Autres créances | 34 513.00 | | 34 513.00 | 34 513.00 |
CF Disponibilités | 139 433.00 | | 139 433.00 | 139 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 561.00 | | 409 561.00 | 409 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 717.00 | 268 027.00 | 560 689.00 | 828 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
DG Autres réserves | 226 557.00 | 207 531.00 | | 226 557.00 |
DH Report à nouveau | | -5 372.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 885.00 | 24 399.00 | | 2 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
DL TOTAL (I) | 259 710.00 | 237 183.00 | | 259 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 289.00 | 14 008.00 | | 89 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 723.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 029.00 | 96 340.00 | | 128 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 196.00 | 75 172.00 | | 83 196.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 6 612.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 979.00 | 192 857.00 | | 300 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 689.00 | 430 041.00 | | 560 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 447.00 | 186 508.00 | | 244 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 571 381.00 | | 1 571 381.00 | 1 571 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 381.00 | | 1 571 381.00 | 1 571 381.00 |
FM Production stockée | | | -4 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 603.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 982.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 148.00 | 21 964.00 | | 63 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 148.00 | 22 946.00 | | 63 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 643.00 | 1 765.00 | | 1 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 719.00 | 18 502.00 | | 62 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 362.00 | 20 268.00 | | 64 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 213.00 | 2 678.00 | | -1 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 230.00 | 1 394 382.00 | | 1 648 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 344.00 | 1 369 982.00 | | 1 645 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 885.00 | 24 399.00 | | 2 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 009.00 | | 187 090.00 | 328 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 942.00 | 419 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 942.00 | 406 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 197.00 | | 185 590.00 | 316 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 392.00 | | 1 500.00 | 3 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 647.00 | 47 603.00 | 33 223.00 | 253 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 228.00 | 47 603.00 | 33 223.00 | 253 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 030.00 | 128 030.00 | | 128 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 084.00 | 37 084.00 | | 37 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
UX Autres créances clients | 199 035.00 | | | 199 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 659.00 | | | 659.00 |
VB T. V. A. | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 244.00 | 32 712.00 | 56 532.00 | 89 244.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 353.00 | | | 104 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 914.00 | 237 022.00 | 3 892.00 | 240 914.00 |
VW T.V.A. | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 979.00 | 244 447.00 | 56 532.00 | 300 979.00 |