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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 646 185.00 | 488 621.00 | 1 157 564.00 | 1 646 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 236.00 | 91 071.00 | 64 165.00 | 155 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 145.00 | 176 679.00 | 30 466.00 | 207 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 682.00 | 756 370.00 | 1 252 312.00 | 2 008 682.00 |
BZ Autres créances | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 608.00 | 756 370.00 | 1 257 238.00 | 2 013 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 560.00 | -142 519.00 | | -203 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 841.00 | -61 042.00 | | -74 841.00 |
DL TOTAL (I) | 71 599.00 | 146 440.00 | | 71 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 962.00 | 629 539.00 | | 673 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 880.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 652.00 | 7 723.00 | | 6 652.00 |
EA Autres dettes | 2 625.00 | 7 500.00 | | 2 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 639.00 | 1 147 642.00 | | 1 185 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 238.00 | 1 294 082.00 | | 1 257 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 639.00 | 1 147 642.00 | | 1 185 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 433.00 | | 27 071.00 | 1 996 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 821.00 | 2 008 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 821.00 | 2 008 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996 317.00 | | 27 071.00 | 1 996 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 992.00 | 52 379.00 | | 703 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 992.00 | 52 379.00 | | 703 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 673 962.00 | 673 962.00 | | 673 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 639.00 | 1 185 639.00 | | 1 185 639.00 |