| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 652 161.00 | 562 341.00 | 1 089 820.00 | 1 652 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 876.00 | 109 855.00 | 57 021.00 | 166 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 238.00 | 188 249.00 | 19 989.00 | 208 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 392.00 | 860 445.00 | 1 166 946.00 | 2 027 392.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 382.00 | 860 445.00 | 1 184 937.00 | 2 045 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -337 337.00 | -278 401.00 | | -337 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 208.00 | -58 936.00 | | -66 208.00 |
DL TOTAL (I) | -53 545.00 | 12 663.00 | | -53 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 838.00 | 500 000.00 | | 223 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 859.00 | 682 445.00 | | 1 003 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 386.00 | 11 497.00 | | 8 386.00 |
EA Autres dettes | | 4 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 238 482.00 | 1 200 542.00 | | 1 238 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 937.00 | 1 213 204.00 | | 1 184 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 758.00 | 1 200 542.00 | | 1 049 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 524.00 | | 34 561.00 | 2 010 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 872.00 | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 693.00 | 2 027 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 821.00 | 2 027 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010 408.00 | | 31 689.00 | 2 010 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | 2 872.00 | 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 338.00 | 52 107.00 | | 808 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 338.00 | 52 107.00 | | 808 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 838.00 | 223 838.00 | | 223 838.00 |
VI Groupe et associés | 1 003 859.00 | 1 003 859.00 | | 1 003 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 341.00 | | | 251 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 503.00 | | | 527 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 482.00 | 1 238 482.00 | | 1 238 482.00 |