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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 444 743.00 | | 444 743.00 | 444 743.00 |
AP Constructions | 3 652 868.00 | 912 297.00 | 2 740 571.00 | 3 652 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 571.00 | 118 184.00 | 31 387.00 | 149 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 247 262.00 | 1 030 481.00 | 3 216 780.00 | 4 247 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 827.00 | 3 468.00 | 3 359.00 | 6 827.00 |
BZ Autres créances | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
CF Disponibilités | 21 025.00 | | 21 025.00 | 21 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 519.00 | 3 468.00 | 46 051.00 | 49 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 781.00 | 1 033 950.00 | 3 262 831.00 | 4 296 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -920 271.00 | -959 749.00 | | -920 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 832.00 | 39 478.00 | | 47 832.00 |
DL TOTAL (I) | -864 939.00 | -912 771.00 | | -864 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 901 781.00 | 3 085 686.00 | | 2 901 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221 542.00 | 1 228 853.00 | | 1 221 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 655.00 | 8 549.00 | | 1 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 792.00 | 1 292.00 | | 2 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 127 770.00 | 4 324 380.00 | | 4 127 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 831.00 | 3 411 609.00 | | 3 262 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 042.00 | | 301 042.00 | 301 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 042.00 | | 301 042.00 | 301 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 106.00 | 305 355.00 | | 311 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 274.00 | 265 876.00 | | 263 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 832.00 | 39 478.00 | | 47 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221 542.00 | 1 221 542.00 | | 1 221 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 901 781.00 | 194 829.00 | 1 676 690.00 | 2 901 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 905.00 | | | 183 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 127 770.00 | 1 420 817.00 | 1 676 690.00 | 4 127 770.00 |