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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 339 527.00 | | 339 527.00 | 339 527.00 |
AP Constructions | 2 705 927.00 | 893 454.00 | 1 812 473.00 | 2 705 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 882.00 | 106 916.00 | 2 965.00 | 109 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 155 416.00 | 1 000 371.00 | 2 155 045.00 | 3 155 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 296.00 | 2 908.00 | 3 389.00 | 6 296.00 |
BZ Autres créances | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
CF Disponibilités | 91 084.00 | | 91 084.00 | 91 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 018.00 | 2 908.00 | 115 110.00 | 118 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 434.00 | 1 003 279.00 | 2 270 155.00 | 3 273 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -621 772.00 | -798 972.00 | | -621 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 558.00 | 177 201.00 | | 368 558.00 |
DL TOTAL (I) | -245 714.00 | -614 272.00 | | -245 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 607.00 | 1 842 694.00 | | 1 354 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156 881.00 | 1 686 881.00 | | 1 156 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 1 392.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780.00 | 3 384.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 515 869.00 | 3 534 352.00 | | 2 515 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 155.00 | 2 920 080.00 | | 2 270 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 953.00 | 1 809 982.00 | | 1 456 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 156 881.00 | | | 1 156 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 256.00 | | 224 256.00 | 224 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 256.00 | | 224 256.00 | 224 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 140.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 856 250.00 | 234 296.00 | | 856 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 856 250.00 | 234 296.00 | | 856 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536 389.00 | 143 296.00 | | 536 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536 389.00 | 143 296.00 | | 536 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 861.00 | 91 000.00 | | 319 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 997.00 | 542 845.00 | | 1 086 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 439.00 | 365 644.00 | | 718 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 558.00 | 177 201.00 | | 368 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 011 666.00 | | | 4 011 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 155 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 155 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 011 586.00 | | | 4 011 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 638.00 | 97 888.00 | | 1 213 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 638.00 | 97 888.00 | | 1 213 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 607.00 | 295 691.00 | 743 864.00 | 1 354 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 156 881.00 | 1 156 881.00 | | 1 156 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 087.00 | | | 488 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 869.00 | 1 456 953.00 | 743 864.00 | 2 515 869.00 |