| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 550.00 | 47 957.00 | 4 592.00 | 52 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 583.00 | 3 204.00 | 15 380.00 | 18 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 250.00 | 57 943.00 | 62 307.00 | 120 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 415.00 | | 44 415.00 | 44 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 799.00 | 109 104.00 | 126 695.00 | 235 799.00 |
BT Marchandises | 102 367.00 | | 102 367.00 | 102 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 099.00 | | 77 099.00 | 77 099.00 |
BZ Autres créances | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
CF Disponibilités | 134 043.00 | | 134 043.00 | 134 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 992.00 | | 336 992.00 | 336 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 790.00 | 109 104.00 | 463 687.00 | 572 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 415.00 | | | 44 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 204 709.00 | 204 709.00 | | 204 709.00 |
DH Report à nouveau | -5 223.00 | -6 085.00 | | -5 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 774.00 | 862.00 | | 53 774.00 |
DL TOTAL (I) | 278 560.00 | 224 786.00 | | 278 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 200.00 | 52 072.00 | | 35 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 045.00 | 37 523.00 | | 64 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 439.00 | 73 345.00 | | 85 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 126.00 | 163 382.00 | | 185 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 687.00 | 388 167.00 | | 463 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 126.00 | 163 381.00 | | 185 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 370.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800 386.00 | | 800 386.00 | 800 386.00 |
FG Production vendue services | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 380.00 | | 811 380.00 | 811 380.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 131.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | 1 806.00 | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | 1 806.00 | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 946.00 | 524.00 | | 8 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 513.00 | 524.00 | | 10 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 330.00 | 1 282.00 | | -10 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 038.00 | 754 547.00 | | 812 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 264.00 | 753 685.00 | | 758 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 774.00 | 862.00 | | 53 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 100.00 | 21 376.00 | | 16 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 352.00 | | 23 542.00 | 214 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 095.00 | 235 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 095.00 | 191 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 223.00 | | 21 256.00 | 172 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 129.00 | | 2 287.00 | 42 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 501.00 | 15 131.00 | 528.00 | 94 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 501.00 | 15 131.00 | 528.00 | 94 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 045.00 | 64 045.00 | | 64 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 024.00 | 40 024.00 | | 40 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 415.00 | 44 415.00 | | 44 415.00 |
UX Autres créances clients | 77 099.00 | | | 77 099.00 |
VB T. V. A. | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505.00 | | | 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 920.00 | 144 920.00 | | 144 920.00 |
VW T.V.A. | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 126.00 | 185 126.00 | | 185 126.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 733.00 | 8 388.00 | | 8 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 139.00 | 7 821.00 | | 8 139.00 |
ST Autres comptes | 111 985.00 | 127 605.00 | | 111 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 929.00 | 69 918.00 | | 67 929.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 562.00 | 514.00 | | 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 004.00 | 2 954.00 | | 3 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 737.00 | 11 342.00 | | 11 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 842.00 | 149 696.00 | | 163 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 094.00 | 86 190.00 | | 79 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 615.00 | 205 859.00 | | 188 615.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |