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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 550.00 | 52 550.00 | | 52 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 513.00 | 9 113.00 | 8 401.00 | 17 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 284.00 | 78 856.00 | 46 428.00 | 125 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 047.00 | | 43 047.00 | 43 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 394.00 | 140 519.00 | 97 876.00 | 238 394.00 |
BT Marchandises | 109 630.00 | | 109 630.00 | 109 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 118.00 | | 122 118.00 | 122 118.00 |
BZ Autres créances | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
CF Disponibilités | 131 854.00 | | 131 854.00 | 131 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 849.00 | | 383 849.00 | 383 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 243.00 | 140 519.00 | 481 725.00 | 622 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 240 010.00 | 204 709.00 | | 240 010.00 |
DH Report à nouveau | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 438.00 | 47 301.00 | | 36 438.00 |
DL TOTAL (I) | 320 299.00 | 295 861.00 | | 320 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 560.00 | 22 923.00 | | 13 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 417.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 224.00 | 84 854.00 | | 81 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 461.00 | 53 870.00 | | 66 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 425.00 | 162 065.00 | | 161 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 725.00 | 457 926.00 | | 481 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 425.00 | 162 065.00 | | 161 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833 186.00 | | 833 186.00 | 833 186.00 |
FG Production vendue services | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 753.00 | | 846 753.00 | 846 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 500.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 663.00 | 8 149.00 | | 7 663.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 230.00 | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 049.00 | 797.00 | | 3 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 049.00 | 797.00 | | 3 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 886.00 | 3 103.00 | | 12 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 799.00 | 803.00 | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 685.00 | 3 906.00 | | 13 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 637.00 | -3 109.00 | | -10 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 780.00 | 9 980.00 | | 11 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 469.00 | 792 936.00 | | 857 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 031.00 | 745 635.00 | | 821 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 438.00 | 47 301.00 | | 36 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 584.00 | 4 355.00 | | 1 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 954.00 | | 4 545.00 | 235 954.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 326.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 326.00 | 43 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 105.00 | 238 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 779.00 | 195 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 581.00 | | 4 545.00 | 192 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 373.00 | | | 43 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 998.00 | 15 500.00 | 980.00 | 125 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 998.00 | 15 500.00 | 980.00 | 125 998.00 |