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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 497.00 | 51 486.00 | 22 011.00 | 73 497.00 |
040 Immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 996.00 | 52 997.00 | 63 999.00 | 116 996.00 |
060 Stock marchandises | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 548.00 | | 44 548.00 | 44 548.00 |
110 Total général Actif | 161 545.00 | 52 997.00 | 108 547.00 | 161 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 384 622.00 | | | 384 622.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 576.00 | | | 390 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 196.00 | | | 282 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
242 Autres charges externes. | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 734.00 | | | 40 734.00 |
252 Charges sociales | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 423.00 | | | 380 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 597.00 | | | 26 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 494.00 | | | 127 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 084.00 | | | 40 084.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 582.00 | | | 50 582.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 597.00 | | | 26 597.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -556.00 | | | -556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |