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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 673.00 | | 55 673.00 | 55 673.00 |
028 Immobilisations corporelles | 605 561.00 | 320 389.00 | 285 172.00 | 605 561.00 |
040 Immobilisations financières | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 671 901.00 | 320 389.00 | 351 513.00 | 671 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
060 Stock marchandises | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
072 Créances – Autres | 207 032.00 | | 207 032.00 | 207 032.00 |
084 Disponibilités | 27 218.00 | | 27 218.00 | 27 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 590.00 | | 262 590.00 | 262 590.00 |
110 Total général Actif | 934 492.00 | 320 389.00 | 614 103.00 | 934 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 268 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 467 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 614 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 188.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 202 088.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 188.00 | | | 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 672 154.00 | | | 672 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 188.00 | | | 188.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 441.00 | | | 441.00 |