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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 673.00 | | 55 673.00 | 55 673.00 |
028 Immobilisations corporelles | 597 517.00 | 354 451.00 | 243 066.00 | 597 517.00 |
040 Immobilisations financières | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 663 857.00 | 354 451.00 | 309 406.00 | 663 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193 617.00 | | 193 617.00 | 193 617.00 |
072 Créances – Autres | 37 561.00 | | 37 561.00 | 37 561.00 |
084 Disponibilités | 33 093.00 | | 33 093.00 | 33 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 006.00 | | 273 006.00 | 273 006.00 |
110 Total général Actif | 936 863.00 | 354 451.00 | 582 412.00 | 936 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 546 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 582 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 688.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 688.00 | | | 688.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 674 349.00 | | | 674 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 688.00 | | | 688.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 069.00 | | | 57 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 158.00 | | | 37 158.00 |