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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 330.00 | 297.00 | 32.00 | 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 129.00 | 13 010.00 | 7 119.00 | 20 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 458.00 | 13 307.00 | 7 151.00 | 20 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
072 Créances – Autres | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
084 Disponibilités | 39 550.00 | | 39 550.00 | 39 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 671.00 | | 48 671.00 | 48 671.00 |
110 Total général Actif | 69 130.00 | 13 307.00 | 55 823.00 | 69 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 479.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 316.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 896.00 | 128 927.00 | | 141 896.00 |
230 Autres produits | 541.00 | 1.00 | | 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 437.00 | 128 928.00 | | 142 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 777.00 | 48 698.00 | | 50 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 504.00 | 3 009.00 | | 1 504.00 |
242 Autres charges externes. | 35 167.00 | 30 314.00 | | 35 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | 609.00 | | 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 468.00 | 36 829.00 | | 37 468.00 |
252 Charges sociales | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 997.00 | 2 908.00 | | 1 997.00 |
262 Autres charges | | 483.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 131 754.00 | 122 851.00 | | 131 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 683.00 | 6 077.00 | | 10 683.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
294 Charges financières | 182.00 | 259.00 | | 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | 753.00 | | 1 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 829.00 | 5 065.00 | | 8 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -170.00 | | | -170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |