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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 080.00 | 491.00 | 589.00 | 1 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 028.00 | 15 742.00 | 13 285.00 | 29 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 107.00 | 16 233.00 | 13 874.00 | 30 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
072 Créances – Autres | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
084 Disponibilités | 45 419.00 | | 45 419.00 | 45 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 813.00 | | 80 813.00 | 80 813.00 |
110 Total général Actif | 110 920.00 | 16 233.00 | 94 687.00 | 110 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 379.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 055.00 | 141 896.00 | | 130 055.00 |
222 Production stockée | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
230 Autres produits | 1 347.00 | 541.00 | | 1 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 387.00 | 142 437.00 | | 145 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 183.00 | 50 777.00 | | 51 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 639.00 | 1 504.00 | | 1 639.00 |
242 Autres charges externes. | 37 655.00 | 35 167.00 | | 37 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 088.00 | 974.00 | | 1 088.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 287.00 | 37 468.00 | | 43 287.00 |
252 Charges sociales | 5 452.00 | 3 868.00 | | 5 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 147.00 | 3 432.00 | | 4 147.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 458.00 | 133 189.00 | | 144 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 929.00 | 9 248.00 | | 929.00 |
280 Produits financiers | 166.00 | 33.00 | | 166.00 |
290 Produits exceptionnels | | 21 333.00 | | |
294 Charges financières | 282.00 | 182.00 | | 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 14 197.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 2 415.00 | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | 771.00 | 13 820.00 | | 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 750.00 | | | 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |