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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 695.00 | 4 134.00 | 561.00 | 4 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 318.00 | 27 613.00 | 10 705.00 | 38 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 913.00 | 31 747.00 | 20 166.00 | 51 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 329.00 | | 30 329.00 | 30 329.00 |
BZ Autres créances | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CF Disponibilités | 66 078.00 | | 66 078.00 | 66 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 324.00 | | 102 324.00 | 102 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 237.00 | 31 747.00 | 122 490.00 | 154 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DH Report à nouveau | 76 698.00 | 71 039.00 | | 76 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 050.00 | 5 659.00 | | 5 050.00 |
DL TOTAL (I) | 95 608.00 | 90 558.00 | | 95 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 4 332.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 400.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 264.00 | 24 206.00 | | 15 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 365.00 | 6 836.00 | | 11 365.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 6.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 882.00 | 35 779.00 | | 26 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 490.00 | 126 337.00 | | 122 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 604.00 | | 286 604.00 | 286 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 604.00 | | 286 604.00 | 286 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 066.00 | |
GE Autres charges | | | 5 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 118.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 118.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | -118.00 | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | 1 002.00 | | 1 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 903.00 | 351 689.00 | | 286 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 853.00 | 346 030.00 | | 281 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 050.00 | 5 659.00 | | 5 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 729.00 | | 589.00 | 52 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 406.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 406.00 | 43 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 829.00 | | 589.00 | 43 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 086.00 | 7 066.00 | 1 406.00 | 26 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 086.00 | 7 066.00 | 1 406.00 | 26 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 329.00 | | | 30 329.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | | | 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 969.00 | | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |
VW T.V.A. | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |