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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 551.00 | 2 550.00 | 1.00 | 2 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 343.00 | 33 236.00 | 9 107.00 | 42 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 794.00 | 35 786.00 | 18 008.00 | 53 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
BZ Autres créances | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
CF Disponibilités | 53 311.00 | | 53 311.00 | 53 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 022.00 | | 111 022.00 | 111 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 815.00 | 35 786.00 | 129 030.00 | 164 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DG Autres réserves | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DH Report à nouveau | 76 698.00 | 76 698.00 | | 76 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -787.00 | 5 050.00 | | -787.00 |
DL TOTAL (I) | 94 821.00 | 95 608.00 | | 94 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 65.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 378.00 | 15 264.00 | | 13 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 947.00 | 11 365.00 | | 15 947.00 |
EA Autres dettes | 4 488.00 | 145.00 | | 4 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 209.00 | 26 882.00 | | 34 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 030.00 | 122 490.00 | | 129 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 209.00 | 26 882.00 | | 34 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 560.00 | | 301 560.00 | 301 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 560.00 | | 301 560.00 | 301 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 363.00 | |
GE Autres charges | | | 4 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 291.00 | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442.00 | | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | 291.00 | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | -291.00 | | -706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | 1 097.00 | | 1 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 210.00 | 286 903.00 | | 304 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 997.00 | 281 853.00 | | 304 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -787.00 | 5 050.00 | | -787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 913.00 | | 5 647.00 | 51 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 766.00 | 53 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 766.00 | 44 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 013.00 | | 5 647.00 | 43 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 747.00 | 7 363.00 | 3 324.00 | 31 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 747.00 | 7 363.00 | 3 324.00 | 31 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
VB T. V. A. | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 551.00 | 57 551.00 | | 57 551.00 |
VW T.V.A. | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 209.00 | 34 209.00 | | 34 209.00 |