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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 636.00 | 25 080.00 | 12 556.00 | 37 636.00 |
040 Immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 626.00 | 25 080.00 | 16 546.00 | 41 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 27 620.00 | | 27 620.00 | 27 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 423.00 | | 87 423.00 | 87 423.00 |
110 Total général Actif | 129 050.00 | 25 080.00 | 103 970.00 | 129 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 589.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 050.00 | 190 285.00 | | 197 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 051.00 | 191 290.00 | | 197 051.00 |
242 Autres charges externes. | 60 001.00 | 64 119.00 | | 60 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 276.00 | 5 026.00 | | 5 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 864.00 | 56 500.00 | | 50 864.00 |
252 Charges sociales | 39 978.00 | 36 984.00 | | 39 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 998.00 | 4 557.00 | | 4 998.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 119.00 | 167 186.00 | | 161 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 932.00 | 24 105.00 | | 35 932.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | 135.00 | | 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 2 500.00 | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 331.00 | 245.00 | | 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 693.00 | 4 535.00 | | 4 693.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | 3 320.00 | | 4 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 892.00 | 18 639.00 | | 30 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 737.00 | | | 40 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -185.00 | | | -185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |