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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 731.00 | 28 228.00 | 8 504.00 | 36 731.00 |
040 Immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 721.00 | 28 228.00 | 12 494.00 | 40 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
072 Créances – Autres | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
084 Disponibilités | 67 806.00 | | 67 806.00 | 67 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 798.00 | | 105 798.00 | 105 798.00 |
110 Total général Actif | 146 519.00 | 28 228.00 | 118 292.00 | 146 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 806.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 42 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 188.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 250.00 | 194 703.00 | | 172 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 502.00 | 1.00 | | 1 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 752.00 | 194 704.00 | | 176 752.00 |
242 Autres charges externes. | 66 930.00 | 57 170.00 | | 66 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 645.00 | 6 704.00 | | 5 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 522.00 | 53 909.00 | | 48 522.00 |
252 Charges sociales | 44 532.00 | 49 652.00 | | 44 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 611.00 | 3 184.00 | | 2 611.00 |
262 Autres charges | 101.00 | | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 341.00 | 170 620.00 | | 168 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 410.00 | 24 084.00 | | 8 410.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 382.00 | 5 000.00 | | 13 382.00 |
294 Charges financières | | 50.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 8 109.00 | 6 762.00 | | 8 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | 3 341.00 | | 1 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 075.00 | 18 931.00 | | 12 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |