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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 944.00 | 7 448.00 | 1 495.00 | 8 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 044.00 | 30 353.00 | 48 690.00 | 79 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 587.00 | 38 400.00 | 50 186.00 | 88 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
BZ Autres créances | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CF Disponibilités | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 246.00 | | 49 246.00 | 49 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 833.00 | 38 400.00 | 99 432.00 | 137 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 690.00 | 9 508.00 | | 3 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 050.00 | -5 818.00 | | -7 050.00 |
DL TOTAL (I) | -2 560.00 | 4 490.00 | | -2 560.00 |
DP Provisions pour risques | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 547.00 | | | 43 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 140.00 | 31 944.00 | | 23 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 795.00 | 30 462.00 | | 17 795.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 393.00 | 65 295.00 | | 87 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 432.00 | 69 785.00 | | 99 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 428.00 | 65 295.00 | | 57 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 978.00 | | 304 978.00 | 304 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 978.00 | | 304 978.00 | 304 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 471.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 113.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 113.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | 24 358.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | 3 096.00 | | 1 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 452.00 | 333 575.00 | | 314 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 502.00 | 339 394.00 | | 321 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 050.00 | -5 818.00 | | -7 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 835.00 | 24 036.00 | | 14 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 54 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 478.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 547.00 | 13 582.00 | 29 965.00 | 43 547.00 |
VI Groupe et associés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 393.00 | 57 428.00 | 29 965.00 | 87 393.00 |