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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 944.00 | 7 996.00 | 948.00 | 8 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 997.00 | 43 243.00 | 40 754.00 | 83 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 540.00 | 51 837.00 | 41 702.00 | 93 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 871.00 | | 43 871.00 | 43 871.00 |
BZ Autres créances | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CF Disponibilités | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 542.00 | | 59 542.00 | 59 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 083.00 | 51 837.00 | 101 245.00 | 153 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 360.00 | 3 690.00 | | -3 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 068.00 | -7 050.00 | | -26 068.00 |
DL TOTAL (I) | -28 628.00 | -2 560.00 | | -28 628.00 |
DP Provisions pour risques | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 964.00 | 43 547.00 | | 29 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 321.00 | 2 888.00 | | 22 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 482.00 | 23 140.00 | | 39 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 505.00 | 17 795.00 | | 23 505.00 |
EA Autres dettes | | 21.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 274.00 | 87 393.00 | | 115 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 245.00 | 99 432.00 | | 101 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 048.00 | 57 428.00 | | 99 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 846.00 | | 212 846.00 | 212 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 846.00 | | 212 846.00 | 212 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 59.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 59.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -59.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 651.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 574.00 | 314 452.00 | | 220 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 643.00 | 321 502.00 | | 246 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 068.00 | -7 050.00 | | -26 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 151.00 | 14 835.00 | | 8 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 954.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 483.00 | 39 483.00 | | 39 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
UX Autres créances clients | 43 871.00 | | | 43 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 965.00 | 13 739.00 | 16 226.00 | 29 965.00 |
VI Groupe et associés | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 354.00 | 46 354.00 | | 46 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 274.00 | 99 048.00 | 16 226.00 | 115 274.00 |