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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
AP Constructions | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 590.00 | 40 482.00 | 10 108.00 | 50 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 948.00 | 67 333.00 | 17 614.00 | 84 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 924.00 | 827.00 | 138 097.00 | 138 924.00 |
BZ Autres créances | 82 550.00 | | 82 550.00 | 82 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 656.00 | | 275 656.00 | 275 656.00 |
CF Disponibilités | 289 128.00 | | 289 128.00 | 289 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 418.00 | 827.00 | 788 591.00 | 789 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 366.00 | 68 160.00 | 806 205.00 | 874 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 570 265.00 | 480 816.00 | | 570 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 821.00 | 89 449.00 | | 80 821.00 |
DL TOTAL (I) | 718 164.00 | 637 343.00 | | 718 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 251.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 904.00 | 3 349.00 | | 3 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 568.00 | 13 569.00 | | 36 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 995.00 | 37 746.00 | | 32 995.00 |
EA Autres dettes | 14 573.00 | 99 296.00 | | 14 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 041.00 | 154 213.00 | | 88 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 205.00 | 791 556.00 | | 806 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 244.00 | 325 626.00 | 428 870.00 | 103 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 244.00 | 325 626.00 | 428 870.00 | 103 244.00 |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 989.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 731.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 995.00 | 37 776.00 | | 16 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 804.00 | 464 769.00 | | 444 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 983.00 | 375 320.00 | | 363 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 821.00 | 89 449.00 | | 80 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 011.00 | | 4 936.00 | 80 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 481.00 | | 4 936.00 | 63 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 343.00 | 2 989.00 | | 64 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 320.00 | 2 989.00 | | 55 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 827.00 | | | 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 827.00 | | | 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 827.00 | | | 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 568.00 | 36 568.00 | | 36 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
UX Autres créances clients | 138 056.00 | | | 138 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 868.00 | | | 868.00 |
VB T. V. A. | 56 781.00 | | | 56 781.00 |
VI Groupe et associés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
VP Divers | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 602.00 | 223 764.00 | 4 838.00 | 228 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 041.00 | 88 041.00 | | 88 041.00 |