| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
AP Constructions | 2 450.00 | 278.00 | 2 171.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 510.00 | 15 476.00 | 11 033.00 | 26 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 41 520.00 | 24 777.00 | 16 742.00 | 41 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 815.00 | 7 033.00 | 93 782.00 | 100 815.00 |
BZ Autres créances | 36 310.00 | | 36 310.00 | 36 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 858.00 | | 365 858.00 | 365 858.00 |
CF Disponibilités | 359 128.00 | | 359 128.00 | 359 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 199.00 | 7 033.00 | 858 166.00 | 865 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 720.00 | 31 811.00 | 874 908.00 | 906 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 551 086.00 | 570 265.00 | | 551 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 254.00 | 80 821.00 | | 54 254.00 |
DL TOTAL (I) | 672 418.00 | 718 164.00 | | 672 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 319.00 | 3 904.00 | | 93 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 220.00 | 36 568.00 | | 35 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 653.00 | 32 995.00 | | 46 653.00 |
EA Autres dettes | 27 297.00 | 14 573.00 | | 27 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 490.00 | 88 041.00 | | 202 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 908.00 | 806 205.00 | | 874 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 545.00 | 290 832.00 | 410 377.00 | 119 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 545.00 | 290 832.00 | 410 377.00 | 119 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 166.00 | | | -4 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 252.00 | 16 995.00 | | 13 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 083.00 | 444 804.00 | | 424 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 829.00 | 363 983.00 | | 369 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 254.00 | 80 821.00 | | 54 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 948.00 | | 7 567.00 | 84 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 969.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 995.00 | 41 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 025.00 | 28 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 418.00 | | 7 567.00 | 68 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 333.00 | 4 470.00 | 47 025.00 | 67 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 309.00 | 4 470.00 | 47 025.00 | 58 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 827.00 | 6 206.00 | | 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 827.00 | 6 206.00 | | 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 827.00 | 6 206.00 | | 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 612.00 | 35 612.00 | | 35 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
UX Autres créances clients | 100 815.00 | | | 100 815.00 |
VB T. V. A. | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
VI Groupe et associés | 93 319.00 | 93 319.00 | | 93 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
VP Divers | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 213.00 | | 140 213.00 | 140 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 490.00 | 202 490.00 | | 202 490.00 |