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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 425 615.00 | 1 530 000.00 | 895 615.00 | 2 425 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 317 713.00 | 1 917 276.00 | 1 400 437.00 | 3 317 713.00 |
BZ Autres créances | 326 964.00 | | 326 964.00 | 326 964.00 |
CF Disponibilités | 136 434.00 | | 136 434.00 | 136 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 782.00 | | 463 782.00 | 463 782.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 112 784.00 | | 112 784.00 | 112 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 894 279.00 | 1 917 276.00 | 1 977 003.00 | 3 894 279.00 |
CU Autres participations | 892 098.00 | 387 276.00 | 504 822.00 | 892 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 668.00 | 703 668.00 | | 703 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 367.00 | 70 367.00 | | 70 367.00 |
DG Autres réserves | 302 000.00 | 754 000.00 | | 302 000.00 |
DH Report à nouveau | 490.00 | 674.00 | | 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 824.00 | 47 817.00 | | 51 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 349.00 | 1 576 525.00 | | 1 128 349.00 |
DP Provisions pour risques | 116 912.00 | 112 784.00 | | 116 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 912.00 | 112 784.00 | | 116 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 092.00 | 725 384.00 | | 729 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 3 200.00 | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 742.00 | 728 584.00 | | 731 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 003.00 | 2 417 893.00 | | 1 977 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 180.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 156.00 | -31 485.00 | | -15 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 281.00 | 148 500.00 | | 63 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 457.00 | 100 683.00 | | 11 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 824.00 | 47 817.00 | | 51 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 316 159.00 | | 13 394.00 | 3 316 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 840.00 | 3 317 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 840.00 | 3 317 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 316 159.00 | | 13 394.00 | 3 316 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 784.00 | 4 128.00 | | 112 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 917 276.00 | | | 1 917 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 030 060.00 | 4 128.00 | | 2 030 060.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 425 615.00 | | 2 425 615.00 | 2 425 615.00 |
VC Groupe et associés | 287 613.00 | 287 613.00 | | 287 613.00 |
VI Groupe et associés | 716 912.00 | | 716 912.00 | 716 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420.00 | | | 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 223.00 | 35 223.00 | | 35 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752 963.00 | 327 348.00 | 2 425 615.00 | 2 752 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 742.00 | 14 830.00 | 716 912.00 | 731 742.00 |