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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 437 698.00 | 2 000 000.00 | 437 698.00 | 2 437 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 329 796.00 | 2 387 276.00 | 942 520.00 | 3 329 796.00 |
BZ Autres créances | 606 685.00 | | 606 685.00 | 606 685.00 |
CF Disponibilités | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 137.00 | | 618 137.00 | 618 137.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 80 450.00 | | 80 450.00 | 80 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 028 383.00 | 2 387 276.00 | 1 641 107.00 | 4 028 383.00 |
CU Autres participations | 892 098.00 | 387 276.00 | 504 822.00 | 892 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 668.00 | 703 668.00 | | 703 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 367.00 | 70 367.00 | | 70 367.00 |
DG Autres réserves | 367 000.00 | 354 000.00 | | 367 000.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 314.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 291.00 | 12 729.00 | | -270 291.00 |
DL TOTAL (I) | 870 787.00 | 1 141 078.00 | | 870 787.00 |
DP Provisions pour risques | 80 450.00 | 64 169.00 | | 80 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 450.00 | 64 169.00 | | 80 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 270.00 | 674 189.00 | | 689 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 100.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 870.00 | 675 289.00 | | 689 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 107.00 | 1 880 536.00 | | 1 641 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 689 270.00 | | | 689 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 964.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 286 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 986.00 | -110 676.00 | | 34 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 964.00 | 115 665.00 | | 66 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 255.00 | 102 936.00 | | 337 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 291.00 | 12 729.00 | | -270 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 322 420.00 | | 7 376.00 | 3 322 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 329 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 329 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 322 420.00 | | 7 376.00 | 3 322 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 730 000.00 | 270 000.00 | | 1 730 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 169.00 | 16 281.00 | | 64 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 117 276.00 | 270 000.00 | | 2 117 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 181 445.00 | 286 281.00 | | 2 181 445.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 286 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 437 698.00 | 2 437 698.00 | | 2 437 698.00 |
VC Groupe et associés | 555 374.00 | | 555 374.00 | 555 374.00 |
VI Groupe et associés | 680 450.00 | | 680 450.00 | 680 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 312.00 | 51 312.00 | | 51 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 046 300.00 | 2 490 926.00 | 555 374.00 | 3 046 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 870.00 | 9 420.00 | 680 450.00 | 689 870.00 |