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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 207.00 | 53 006.00 | 17 201.00 | 70 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 189.00 | 40 872.00 | 318.00 | 41 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 103.00 | 94 877.00 | 130 226.00 | 225 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BZ Autres créances | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CF Disponibilités | 147 908.00 | | 147 908.00 | 147 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 131.00 | | 155 131.00 | 155 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 234.00 | 94 877.00 | 285 357.00 | 380 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207.00 | | | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 037.00 | 28 664.00 | | 32 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 042.00 | 45 373.00 | | 54 042.00 |
DL TOTAL (I) | 207 079.00 | 195 037.00 | | 207 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 982.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 356.00 | 42 162.00 | | 46 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 478.00 | 4 392.00 | | 5 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 444.00 | 25 868.00 | | 26 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 278.00 | 73 404.00 | | 78 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 357.00 | 268 441.00 | | 285 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 278.00 | 73 404.00 | | 78 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 123.00 | 14 593.00 | 355 715.00 | 341 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 123.00 | 14 593.00 | 355 715.00 | 341 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 246.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 189.00 | 19 006.00 | | 9 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 254.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 254.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 564.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 691.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 692.00 | 9 295.00 | | 14 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 812.00 | 341 661.00 | | 355 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 770.00 | 296 288.00 | | 301 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 042.00 | 45 373.00 | | 54 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 652.00 | 21 800.00 | | 21 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 303.00 | | 4 800.00 | 220 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 596.00 | | 4 800.00 | 106 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 288.00 | 4 589.00 | | 90 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | 367.00 | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 655.00 | 4 222.00 | | 89 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 982.00 | | | 982.00 |
VP Divers | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VW T.V.A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 278.00 | 78 278.00 | | 78 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 465.00 | 5 702.00 | | 10 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 904.00 | 7 290.00 | | 7 904.00 |
ST Autres comptes | 52 337.00 | 49 785.00 | | 52 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 448.00 | 24 283.00 | | 28 448.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 515.00 | 25 550.00 | | 7 515.00 |
YT Sous‐traitance | 36 832.00 | 35 907.00 | | 36 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 740.00 | 719.00 | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 205.00 | 6 421.00 | | 11 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 552.00 | | | 552.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 521.00 | 117 266.00 | | 125 521.00 |