| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 221.00 | 9 779.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 207.00 | 56 792.00 | 13 415.00 | 70 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 172.00 | 41 231.00 | 941.00 | 42 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 086.00 | 99 244.00 | 136 842.00 | 236 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 34 091.00 | | 34 091.00 | 34 091.00 |
CF Disponibilités | 148 544.00 | | 148 544.00 | 148 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 476.00 | | 183 476.00 | 183 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 562.00 | 99 244.00 | 320 317.00 | 419 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207.00 | | | 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 110 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 079.00 | 32 037.00 | | 44 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 670.00 | 54 042.00 | | 29 670.00 |
DL TOTAL (I) | 204 749.00 | 207 079.00 | | 204 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 203.00 | 46 356.00 | | 54 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 404.00 | 5 478.00 | | 36 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 961.00 | 26 444.00 | | 24 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 569.00 | 78 278.00 | | 115 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 317.00 | 285 357.00 | | 320 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 569.00 | 78 278.00 | | 115 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 573.00 | | 334 573.00 | 334 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 573.00 | | 334 573.00 | 334 573.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 367.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 471.00 | 9 189.00 | | 16 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426.00 | | | 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 550.00 | 14 692.00 | | 4 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 080.00 | 355 812.00 | | 335 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 410.00 | 301 770.00 | | 305 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 670.00 | 54 042.00 | | 29 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 385.00 | 71 652.00 | | 8 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 103.00 | | 10 983.00 | 225 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 500.00 | | 10 000.00 | 113 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 396.00 | | 983.00 | 111 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 877.00 | 4 367.00 | | 94 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 221.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 877.00 | 4 146.00 | | 93 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 404.00 | 36 404.00 | | 36 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 54 203.00 | 54 203.00 | | 54 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
VP Divers | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 139.00 | 35 139.00 | | 35 139.00 |
VW T.V.A. | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 569.00 | 115 569.00 | | 115 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 580.00 | 10 465.00 | | 14 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 860.00 | 7 904.00 | | 28 860.00 |
ST Autres comptes | 36 496.00 | 52 337.00 | | 36 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 359.00 | 28 448.00 | | 38 359.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 7 515.00 | | |
YT Sous‐traitance | 25 341.00 | 36 832.00 | | 25 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 787.00 | 740.00 | | 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 367.00 | 11 205.00 | | 15 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 938.00 | 2 919.00 | | 7 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 710.00 | 552.00 | | 2 710.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 055.00 | 125 521.00 | | 129 055.00 |