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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 280 104.00 | 13 280 104.00 | | 13 280 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 393 582.00 | 2 840 734.00 | 552 849.00 | 3 393 582.00 |
BZ Autres créances | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CF Disponibilités | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 401 211.00 | 2 840 734.00 | 560 477.00 | 3 401 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 681 315.00 | 16 120 838.00 | 560 477.00 | 16 681 315.00 |
CU Autres participations | 13 280 104.00 | 13 280 104.00 | | 13 280 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 482 441.00 | -2 415 990.00 | | -2 482 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 328.00 | -66 451.00 | | -18 328.00 |
DL TOTAL (I) | -2 384 777.00 | -2 366 449.00 | | -2 384 777.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 680.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 680.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 342 350.00 | 2 328 307.00 | | 2 342 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 423.00 | 33 095.00 | | 32 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 482.00 | 573 110.00 | | 570 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 945 255.00 | 2 934 512.00 | | 2 945 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 477.00 | 569 744.00 | | 560 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 680.00 | 3 120.00 | | 1 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 680.00 | 3 120.00 | | 1 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44 291.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | 44 291.00 | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282.00 | 3 124.00 | | 2 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 610.00 | 69 574.00 | | 20 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 328.00 | -66 451.00 | | -18 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 280 704.00 | | | 13 280 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 13 280 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 13 280 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 280 704.00 | | | 13 280 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 132 807 040.00 | | 6 000.00 | 132 807 040.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
6T Sur comptes clients | 2 840 734.00 | | | 2 840 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 121 438.00 | | 600.00 | 16 121 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 123 118.00 | | 2 280.00 | 16 123 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 875.00 | 969.00 | 2 907.00 | 3 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 423.00 | 3 456.00 | 28 967.00 | 32 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 751.00 | 10 429.00 | 2 323.00 | 12 751.00 |
UX Autres créances clients | 3 393 582.00 | | | 3 393 582.00 |
VB T. V. A. | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VI Groupe et associés | 2 338 474.00 | | 2 338 474.00 | 2 338 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 399 540.00 | 3 235.00 | 3 396 305.00 | 3 399 540.00 |
VW T.V.A. | 557 731.00 | | 557 731.00 | 557 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 945 255.00 | 14 853.00 | 2 930 401.00 | 2 945 255.00 |