| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 280 104.00 | 13 280 104.00 | | 13 280 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 393 582.00 | 2 840 734.00 | 552 849.00 | 3 393 582.00 |
BZ Autres créances | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
CF Disponibilités | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 411 594.00 | 2 840 734.00 | 570 860.00 | 3 411 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 691 698.00 | 16 120 838.00 | 570 860.00 | 16 691 698.00 |
CU Autres participations | 13 280 104.00 | 13 280 104.00 | | 13 280 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 518 804.00 | -2 500 769.00 | | -2 518 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 781.00 | -18 035.00 | | -18 781.00 |
DL TOTAL (I) | -2 421 593.00 | -2 402 812.00 | | -2 421 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 399 567.00 | 2 373 384.00 | | 2 399 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 765.00 | 32 402.00 | | 32 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 121.00 | 560 053.00 | | 560 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 992 453.00 | 2 965 839.00 | | 2 992 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 860.00 | 563 027.00 | | 570 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111.00 | | | 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 782.00 | 18 037.00 | | 18 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 781.00 | -18 035.00 | | -18 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 280 104.00 | | | 13 280 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 280 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 280 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 280 104.00 | | | 13 280 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 840 734.00 | | | 2 840 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 840 734.00 | | | 2 840 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 840 734.00 | | | 2 840 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 981.00 | 926.00 | 1 055.00 | 1 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 765.00 | 4 518.00 | 28 247.00 | 32 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
UX Autres créances clients | 3 393 582.00 | | 3 393 582.00 | 3 393 582.00 |
VB T. V. A. | 7 336.00 | 4 501.00 | 2 835.00 | 7 336.00 |
VI Groupe et associés | 2 397 586.00 | | 2 397 586.00 | 2 397 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 400 918.00 | 4 501.00 | 3 396 417.00 | 3 400 918.00 |
VW T.V.A. | 557 731.00 | | 557 731.00 | 557 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 453.00 | 5 511.00 | 2 986 942.00 | 2 992 453.00 |