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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 443.00 | 83 267.00 | 16 176.00 | 99 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 652.00 | 7 887.00 | 1 765.00 | 9 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 583.00 | 91 824.00 | 20 759.00 | 112 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BT Marchandises | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 580.00 | | 73 580.00 | 73 580.00 |
BZ Autres créances | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
CF Disponibilités | 137 539.00 | | 137 539.00 | 137 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 873.00 | | 277 873.00 | 277 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 456.00 | 91 824.00 | 298 632.00 | 390 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 220 855.00 | | | 220 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
DL TOTAL (I) | 229 917.00 | | | 229 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 767.00 | | | 36 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 715.00 | | | 68 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 632.00 | | | 298 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 715.00 | | | 68 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 974.00 | | 58 974.00 | 58 974.00 |
FG Production vendue services | 440 437.00 | | 440 437.00 | 440 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 411.00 | | 499 411.00 | 499 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 697.00 | | | 501 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 135.00 | | | 498 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 037.00 | | 4 546.00 | 108 037.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 550.00 | | 4 546.00 | 104 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 235.00 | 14 588.00 | | 77 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 565.00 | 14 588.00 | | 76 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 580.00 | 73 580.00 | | 73 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | | | 109.00 |
VB T. V. A. | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 062.00 | 94 062.00 | | 94 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3.00 | | | 3.00 |
ST Autres comptes | 35 489.00 | | | 35 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 520.00 | | | 88 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 258.00 | | | 50 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 080.00 | | | 76 080.00 |