| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 908.00 | 93 277.00 | 26 631.00 | 119 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 652.00 | 10 541.00 | 3 111.00 | 13 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 047.00 | 104 488.00 | 32 559.00 | 137 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
BT Marchandises | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 199.00 | | 64 199.00 | 64 199.00 |
BZ Autres créances | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
CF Disponibilités | 139 842.00 | | 139 842.00 | 139 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 785.00 | | 288 785.00 | 288 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 832.00 | 104 488.00 | 321 344.00 | 425 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 224 417.00 | | | 224 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 151.00 | | | 27 151.00 |
DL TOTAL (I) | 257 068.00 | | | 257 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 829.00 | | | 33 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 276.00 | | | 64 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 344.00 | | | 321 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 275.00 | | | 64 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 061.00 | | 62 061.00 | 62 061.00 |
FG Production vendue services | 457 373.00 | | 457 373.00 | 457 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 434.00 | | 519 434.00 | 519 434.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 754.00 | | | 519 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 603.00 | | | 492 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 151.00 | | | 27 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 584.00 | | 24 464.00 | 112 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 096.00 | | 24 464.00 | 109 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 823.00 | 12 665.00 | | 91 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 153.00 | 12 665.00 | | 91 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 64 199.00 | | | 64 199.00 |
VB T. V. A. | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 626.00 | 88 626.00 | | 88 626.00 |
VW T.V.A. | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 276.00 | 64 276.00 | | 64 276.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4.00 | | | 4.00 |
ST Autres comptes | 39 206.00 | | | 39 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 071.00 | | | 92 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 932.00 | | | 47 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 386.00 | | | 76 386.00 |